Alternativer Trading Skreve

BREAKING DOWN Straddle. Straddles er en god strategi for å forfølge hvis en investor mener at en aksjekurs vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning. Dermed er dette en nøytral strategi, da investor er likegyldig om aksjen går opp eller ned så lenge prisen beveger seg nok for strategien til å tjene en fortjeneste. Straddle Mechanics and Characteristics. Nøkkelen til å skape en lang lengdeposisjon er å kjøpe ett anropsalternativ og ett puteringsalternativ. Begge opsjonene må ha samme salgspris og utløpsdato Hvis ikke-matchende strykepriser er kjøpt, anses posisjonen for å være en kjeve, ikke en straddle. Langstrengsposisjoner har ubegrenset fortjeneste og begrenset risiko Hvis prisen på den underliggende eiendelen fortsetter å øke, er det potensielle resultatet ubegrenset. Hvis prisen på den underliggende eiendelen går til null, vil fortjenesten være strike-prisen minus premieene betalt for opsjonene. I begge tilfeller er maksimumsrisikoen den totale kostnaden for å gå inn i positio n, som er prisen på kjøpsopsjonen pluss prisen på put-opsjonen. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen øker, er gitt av. Opptjening Pris på den underliggende eiendelen - Strike-prisen på anropsopsjonen - netto premie betalt. Resultatet når prisen på den underliggende eiendelen er avtagende, er gitt av. Profitt ned Strike pris på put opsjon - prisen på den underliggende eiendelen - netto premie betalt. Maksimum tap er total netto premie betalt pluss eventuelle commissions provisjoner Dette tap oppstår når prisen på den underliggende eiendelen er lik strekkprisen for opsjonene ved utløpet. Det er to breakeven poeng i en lengdeposisjon Den første, kjent som det øvre breakevenpunktet, er lik strikeprisen på anropsalternativet pluss nettet premie betalt Den andre, den lavere breakeven-poenget, er lik strike-prisen på put-opsjonen minus premien betalt. Straddle-eksempel. En aksje er priset til 50 per aksje. Et opsjonsalternativ med en strykpris på 50 er priset til 3, og et put-alternativ w med samme strykepris er også priset til 3 En investor inngår i en avtale ved å kjøpe ett av hvert opsjon. Posisjonen vil fortjeneste ved utløp dersom aksjen er priset over 56 eller under 44 Det maksimale tapet på 6 skjer dersom aksjen forblir priset ved 50 ved utløpet For eksempel, hvis aksjen er priset til 65, vil stillingen tjene. Profit 65 - 50 - 6 9. NASDAQ Options Trading Guide. Equity opsjoner i dag er hyllet som en av de mest vellykkede finansielle produktene som skal innføres i moderne tid Alternativer har vist seg å være overlegne og forsiktige investeringsverktøy som gir deg investor, fleksibilitet, diversifisering og kontroll når det gjelder å beskytte porteføljen din eller generere ekstra investeringsinntekter. Vi håper du vil finne dette som en nyttig guide for å lære å handle Options. Onderstanding Options. Options er finansielle instrumenter som kan brukes effektivt under nesten alle markedsforhold og for nesten alle investeringsmål. Blant noen av de mange måtene kan alternativer hjelpe deg. Beskytt dine investeringer mot en nedgang i markedsprisene. Øk inntekten din på nåværende eller nye investeringer. Kjøp en egenkapital til en lavere pris. Fordel fra en aksjekurs s stiger eller faller uten å eie egenkapitalen eller selger den direkte. Fordeler med Trading Options. Old, Effective and Liquid Markets. Standardisert opsjonskontrakter gir mulighet for ordnede, effektive og likvide optionsmarkeder. Optjoner er et ekstremt allsidig investeringsverktøy. På grunn av deres unike risikobeløbsstruktur kan alternativene brukes i mange kombinasjoner med andre opsjons kontrakter og eller andre finansielle instrumenter for å søke profitt eller beskyttelse. En egenkapital alternativ gir investorer mulighet til å fastsette prisen for en bestemt periode hvor en investor kan kjøpe eller selge 100 aksjer av en egenkapital til en premiepris, som bare er en prosentandel av hva man ville betale for å eie egenkapitalen direkte. Dette gjør det mulig for investorer å utnytte sin investeringskraft samtidig som de øker deres potensielle belønning fra en egenkapital s m ovner. Begrenset risiko for kjøperen. I motsetning til andre investeringer der risikoen ikke har noen grenser, tilbyr opsjonshandel en definert risiko for kjøpere. En opsjonskjøper kan absolutt ikke miste mer enn prisen på opsjonen, premien Fordi retten til å kjøpe eller selge underliggende sikkerhet til en bestemt pris utløper på en gitt dato, vil opsjonen utløpe verdiløs dersom betingelsene for lønnsom utøvelse eller salg av opsjonsavtalet ikke er oppfylt innen utløpsdatoen. En avdekket opsjons selger henvises til og med som en avdekket forfatter av et alternativ , derimot, kan møte ubegrenset risiko. Denne opsjonshandelsveiledningen gir en oversikt over egenskapene til egenkapitalopsjoner og hvordan disse investeringene fungerer i følgende segmenter. Ansvarsfraskrivelse Dette nettstedet omhandler børshandlede alternativer utstedt av Options Clearing Corporation Ingen uttalelse om dette nettstedet skal tolkes som en anbefaling om å kjøpe eller selge en sikkerhet, eller å gi investeringsrådgivning. Alternativer involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer Før du kjøper eller selger et alternativ, må en person motta og gjennomgå en kopi av egenskaper og risikoer av standardiserte alternativer publisert av Options Clearing Corporation Kopier kan fås fra megleren en av børsene Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 ved å ringe 1-888-OPTIONS eller ved å besøke eventuelle diskuterte strategier, inkludert eksempler som bruker faktiske verdipapirer og prisdata, er strengt for illustrative og utdanningsformål og skal ikke tolkes som en anbefaling, anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Få alternativer Quotes. Real-Time etter timer Pre-Market News. Flash Sitat Sammendrag Sitat Interactive Charts Default Setting. Vær oppmerksom på at når du velger ditt valg, vil det gjelde for alle fremtidige besøk til If, når som helst, du er interessert i å gå tilbake til standardinnstillingene, velg Standardinnstilling ovenfor. Hvis du har noen spørsmål eller støter på noen problemer med å endre standardinnstillingene, vennligst send epost. Bekreft valget ditt. Du har valgt å endre standardinnstillingen for Quote Search Dette vil nå være standard mål side, med mindre du endrer konfigurasjonen din igjen, eller du sletter informasjonskapslene dine. Er du sikker du vil endre innstillingene dine. Vi har en tjeneste å spørre. Prøv å deaktivere annonseblokkeren eller oppdatere innstillingene dine for å sikre at javascript og informasjonskapsler er aktivert, slik at vi kan fortsette å gi deg de førsteklasses markedsnyheter og data du har Jeg kommer til å forvente fra oss. Opptak Straddles og Straddle Strategy. Option Straddles - Straddle-strategien er en opsjonsstrategi som bygger på å kjøpe både et anrop og et lager. Merk at det finnes ulike former for straddles, men vi vil bare være som dekker den grunnleggende strategien. For å sette i gang en opsjonsradisjon, ville vi kjøpe et anrop og en aksjekurs med samme utløpsdato og strykpris. For eksempel ville vi starte en straddle for firmaet ABC ved å kjøpe en 20 juni samt samt en 20 juni Put. Now hvorfor ville vi ønske å kjøpe både en samtale og et anrop Samtaler er for når du forventer at aksjen skal gå opp, og Puts er for når du forventer at aksjen går ned, riktig. I en ideell verden vil vi kunne tydelig forutsi retningen av en aksje. I den virkelige verden er det imidlertid ganske vanskelig. På den annen side er det relativt lettere å forutsi om en aksje skal flytte uten å vite om flyttingen er opp eller ned En metode for å forutsi volatilitet er ved å bruke den tekniske indikatoren kalt Bollinger Bands. For eksempel vet du at ABCs årsrapport kommer ut denne uken, men vet ikke om de vil overstige forventningene eller ikke Du kan anta at aksjekursen vil være ganske volatil, men siden du ikke kjenner nyhetene i årsrapporten, ville du ikke ha en anelse hvilken retning aksjen vil bevege seg. I slike tilfeller vil en alternativ strategi være Godt å adoptere. Hvis prisen på aksjen skyter opp, ring din wi Jeg vil være vei i pengene, og puten din vil være verdiløs Hvis prisen går i stykker, vil Putten din være en måte i pengene, og samtalen din vil være verdiløs. Dette er tryggere enn å kjøpe enten bare et anrop eller bare en Put Hvis du nettopp har kjøpt et ensidig alternativ, og prisen går på feil måte, ser du kanskje på å miste hele premieinvesteringen. Når det gjelder Straddles, vil du være trygg enten, selv om du bruker mer i utgangspunktet siden du må betale premie for både Call og Put. I en strategi for Straddle kjøper du både en samtale og et Put for samme aksje, med identiske utløpsdatoer og strykpriser. Denne strategien er bra for aksjer hvor du forventer volatilitet, men ikke t vet hvilken retning det vil gå Du vil tjene på om aksjene hopper eller faller. La oss se på et numerisk eksempel. For lager XYZ, la oss forestille oss at aksjekursen nå sitter ved 63 Det er nyheter om at en rettssak mot XYZ vil konkluderer i morgen Uansett resultatet av drakten, vet du at det vil Jeg er volatilitet Hvis de vinner, vil prisen hoppe Hvis de mister, vil prisen blummet. Så vi bestemmer oss for å sette i gang en strategi på XYZ-aksjen. Vi bestemmer oss for å kjøpe en 65 samtale og en 65 sette på XYZ, 65 som er nærmest Strike-prisen til dagens aksjekurs på 63 Premium for samtalen som er 2 Out-Of-The-Money er 0 75, og premien for Put som er 2 i pengene er 3 00 Så vår totale innledende investering er summen av begge premiene, som er 3 75.Fast fremover 2 dager XYZ vant den juridiske kampen Investorer er mer sikre på aksjene, og prisen hopper til 72 Den 65 Call er nå 7 In-The-Money og premien er nå 8 00 65 Put er nå Way-Out-Of-The-Money, og premien er nå 0 25. Hvis vi lukker begge posisjonene og selger begge alternativene, vil vi kontanter i 8 00 0 25 8 25 Det vil si fortjeneste på 4 50 på vår innledende 3 75 investering. Vi ser på dette i tabellformat. Selvfølgelig kunne vi nettopp kjøpt et grunnleggende Call-alternativ og tjente et større overskudd. Men vi visste ikke hvilken retning aksjekursen ville gå Hvis XYZ mistet det juridiske slaget, kunne prisen ha falt 10, noe som gjør vår samling verdiløs og forårsaker at vi mister hele vår investering. En strategi for strategi er mer konservativ og vil tjene til om aksjen går opp eller ned. Hvis Straddles er så bra, hvorfor bruker ikke alle dem for hver investering. Det svikter når aksjekursen ikke beveger seg. Hvis prisen på aksjen svinger rundt opprinnelig pris, vil både Call og Put ikke være så mye In-The - Money. The dessuten, jo nærmere det er til utløpsdatoen, er de billigere premiealternativene premieverdier som har en tidsverdi forbundet med dem. Et alternativ som utløper denne måneden vil ha en billigere premie enn et alternativ med samme utsalgspris som utløper neste år. I tilfelle hvor aksjekursen ikke beveger seg, vil premiene til både Call and Put langsomt forfall, og vi kan ende opp med å miste en stor andel av vår investering. Bunnlinjen er for en alternativ strategi for å være lønnsom, det har til være volatilitet og en markert bevegelse i aksjekursen. Valg har en tidsverdi knyttet til dem Jo nærmere de er til utløpsdatoen, desto mindre blir de verdt. Derfor vil en Straddle mislykkes hvis aksjekursen ikke flytter premien til begge Call and Put vil sakte forfalle og vil resultere i et tap. En mer avansert investor kan tilpasse Straddles for å skape mange variasjoner. De kan kjøpe forskjellige mengder samtaler og sett med forskjellige Strike-priser eller utløpsdatoer, og modifisere Straddles som passer deres individuelle strategier og risikotoleranse Dette er utenfor rammen av denne veiledningen. Andre emner i denne veiledningen.