Trading Systems Coding Trading systemer er ganske enkelt sett med regler som handelsmenn bruker til å bestemme sine oppføringer og utganger fra en stilling. Utvikling og bruk av handelssystemer kan hjelpe handelsfolk å oppnå konsekvent avkastning mens risikoen begrenses. I en ideell situasjon bør handelsmenn føle seg som roboter, gjennomføre bransjer systematisk og uten følelser. Så, kanskje du har spurt deg selv: Hva er å stoppe en robot fra å handle mitt system Svaret: Ingenting Denne opplæringen vil introdusere deg til verktøyene og teknikkene du kan bruke til å lage ditt eget automatiserte handelssystem. Hvordan opprettes automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer opprettes ved å konvertere reglene for handelssystem til kode som datamaskinen kan forstå. Datamaskinen din kjører deretter disse reglene gjennom handelsprogramvaren din, som ser etter bransjer som overholder reglene dine. Til slutt blir handelen automatisk plassert med megleren. Denne opplæringen vil fokusere på den andre og tredje delen av denne prosessen, der reglene dine blir konvertert til en kode som handelsprogramvaren din kan forstå og bruke. Hva Trading Software støtter automatiserte handelssystemer Det er mange handelsprogrammer som støtter automatiserte handelssystemer. Noen vil automatisk generere og plassere handler med megleren. Andre vil automatisk finne handler som passer dine kriterier, men krever at du legger ordrene med megleren manuelt. Videre krever fullautomatiske handelsprogrammer ofte at du bruker spesifikke meglerhus som støtter slike funksjoner, og du må kanskje også fylle ut et tilleggsautorisasjonsskjema. Fordeler og ulemper Automatiserte handelssystemer har flere fordeler, men de har også sine ulemper. Tross alt, hvis noen hadde et handelssystem som automatisk tjente penger hele tiden, ville han eller hun bokstavelig talt eie en pengeproduserende maskin. Fordeler: Et automatisert system tar følelser og travle arbeid utenom handel, noe som gjør at du kan fokusere på å forbedre Din strategi og pengestyringsregler. 13 Når et lønnsomt system er utviklet, krever det ikke noe arbeid til deg før det bryter, eller markedsforholdene krever en endring. Ulemper: Hvis systemet ikke er riktig kodet og testet, kan store tap forekomme veldig raskt. 13 Noen ganger er det umulig å sette visse regler i kode, noe som gjør det vanskelig å utvikle et automatisert handelssystem. I denne opplæringen lærer du hvordan du planlegger og utformer et automatisert handelssystem, hvordan du oversetter dette designet til kode som datamaskinen vil forstå, hvordan du skal teste planen din for å sikre optimal ytelse og til slutt hvordan du bruker systemet. Systemhandlere deler sin tid mellom handel, utvikling, backtesting, optimalisering og forward testing, for å skape levedyktige og høy sannsynlighet handelssystemer. Automatisert forex trading programvare skanner markedet for gunstige handler basert på dine innspill. Finn ut mer om dette verdifulle forexverktøyet. Et handelssystem kan spare tid og ta emot følelsen ut av handel, men ved å vedta en tar dyktighet og ressurser - lære mer her. De fleste meglere vil gi deg handelsregistre, men det er også viktig å holde styr på deg selv. Programvare har gjort dagshandelen rask og automatisk - enda mer grunn til å være så omhyggelig som mulig når du velger den rette for dine behov. Ofte stilte spørsmål Lær å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar, hver type har unike egenskaper, fordeler. Ofte stilte spørsmål Lær å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar hver type har unike egenskaper, fordeler. Hvorfor du trenger å utvikle ditt eget handelssystem Det er mange handelssystemer og strategier der ute. Det er mange gratis som skrives ut i handelsartikler, tidsskrifter, bøker og på handelsrelaterte nettsteder. Du kan kjøpe dem som programvare, eller du kan abonnere på dem med jevne mellomrom. Nybegynnerhandlere sier at de ikke har tid, evne, talent eller hjerner til å finne ut hvordan man skal handle riktig. De vil helst kjøpe et program eller abonnere på et handelssystem for hundrevis 151 eller i noen tilfeller 151 tusen dollar. De sier at de ikke trenger å gjøre noe annet enn å bli fortalt hva de skal kjøpe, når de skal kjøpe og hvor mye av det du trenger å kjøpe. Noen spør meg om denne strategien eller tilnærmingen er tilrådelig for handel med finansmarkedene. For å svare på dette spørsmålet, blir jeg da tvunget til å vurdere fordelene og ulempene ved å bruke en slik tilnærming til handel. Det er grunner til at en forhandler ville bruke et system eller en strategi som noen andre utviklet og testet: 1. Det er enkelt. En nybegynnerhandler trenger ikke å studere hvordan markedet fungerer og hvordan han samhandler med det markedet. Han trenger ikke å utdanne seg selv: han trenger ikke å plage med bøker og seminarer. Han trenger ikke å teste systemet, siden selgeren allerede har gjort det for ham og rapportert lovende hypotetiske eller faktiske resultater. 2. En nybegynner forhandler håper å få et handelssystem til en overkommelig pris: noen ganger selv gratis. Fare for å handle et system eller en strategi utviklet og testet av noen andre er følgende: 1. Feil systemer Det er mange feilsystemer der ute. De kan være feil fordi deres antagelser og deres mekanismer ikke lenger kan være sanne, nøyaktige eller gyldige. Som en nybegynnerhandler, hvordan kan du skille mellom de gode systemene og de dårlige systemene hvis du ikke vet hvordan handelssystemer bygges 2. Dissiplin og selvtillit Alle systemer har nedtaksperioder. Noen gode systemer kan ikke tjene penger i seks måneder eller et helt år. Selv om det var et godt system, kan du fortsette å følge det selv om det gir deg tap etter tap etter tap Hvordan kan du følge det hvis du ikke har tillit til det. Hvordan kan du være trygg hvis du ikke vet systemets inn og ut, og hvis du ikke har testet det selv, tror jeg ikke på at folk blindt ville følge et system selv om de ble fortalt at det ville gi dem rikdom. Jeg kan gi noen et handelssystem, jeg kan forsyne ham med eksepsjonelle hypotetiske eller faktiske resultater, og han vil fortsatt ikke kunne følge den. Jeg husker å gi pappa et fullt mekanisk handelssystem jeg utviklet. Jeg fortalte ham noen få enkle regler, og jeg fortalte ham ikke å stille spørsmål til dem. Alt han måtte gjøre var å følge dem. Vi begge handlet den i to måneder, jeg vokste min lille konto med omtrent 50 (det skjedde til å være en god to måneder), men han tapte. Han lurte på hvorfor. Jeg ba om å se hans handelsregistre. Da jeg så på handelsregistrene, fant jeg ut at han holdt seg i strid med reglene. Da jeg spurte ham hvorfor han var ulydig mot dem, ønsket han å forbedre resultatene etter at han hadde et par tapende handler. Han prøvde å forbedre resultatene. Ifølge ham spurte systemet ham om å gjøre det han trodde ikke var riktig under visse markedsforhold, så han fulgte ikke den. Jeg fant også enkle feil, inkludert åpningstjenester til markedspris i stedet for å vente på kjøp og salg av stoppordrer på støtte og motstandsnivåer for å bli utløst. Jeg spurte også at han utfører handler på slutten, men ofte handlet han to timer før eller etter trossen etter eget skjønn. Det var mange flere regler han overtrådte. Han er en smart mann: en tidligere sivilingeniør og nå en leder for en stor organisasjon. Hvorfor kunne han ikke følge instruksjonene? Det er enkelt. Han visste ikke årsakene bak reglene jeg hadde satt, og han satte seg ikke pris på dem. Hans penger var på linjen, og etter en serie tap mistet han troen på systemet enklere enn jeg gjorde fordi han ikke utviklet og testet seg selv. For å overvinne farene ovenfor ser jeg ingen vei med unntak av en næringsdrivende for å lære å utvikle sin egen handelsmetode. Dette er den eneste måten en handelsmann kan vite om et bestemt system eller en strategi er bra eller ikke. Når en handler lærer hvordan man utvikler systemer og strategier, kan han da være bedre rustet til å teste dem også. På dette tidspunktet kan han til og med finne ut at han har det bedre å bruke systemet han opprettet, fordi det blir stadig vanskeligere å finne et annet system som er mer egnet til sine profittmål mens han opererer innenfor sine risikotoleranse. Det er sannsynlig at når han utvikler denne kompetansenivået, vil han bare anskaffe andre systemer for å dissekere dem, ta tak i de delene han liker og legge dem til sitt eget system. For meg er ironien at for en handelsmann å vite hvilket system som skal kjøpes, må han først lære å lage et system. Og etter å vite hvordan man lager et system, vil han ikke lenger ha behov for å kjøpe en. Til slutt må jeg si at hvis du ikke er tilbøyelig til å lære å utvikle din egen handelsmetode, bør du kanskje vurdere å gi pengene dine for noen andre å investere. Gi den til noen som handler et system som han utviklet og testet seg selv fordi han er mer sannsynlig å ha tillit og mot til å følge sitt eget sett med regler. Om forfatteren: Marquez Comelab er forfatteren til boken: The Part-Time Currency Trader. Det er en veiledning for menn og kvinner som er interessert i handel med valutaer i valutamarkedet. Diskuterer analyse, verktøy, indikatorer, handelssystemer, strategier, disiplin og psykologi. Se: marquezcomelab. Hans andre artikler er også publisert på thefreedomtochoose sammen med andre nyttige artikler. Tenk på disse som lego blokker. Din oppgave er å samle dem sammen i en funksjonell sammenhengende enhet og få det til å fungere. Vi trenger noen gyldig måte å velge universet av aksjer vi ville være handel med. Vi ønsker å velge de mest lønnsomme markedene for handel. Fordi markedet er dynamisk, ønsker vi å gjøre denne prosessen dynamisk mot å bruke et statisk rammeverk. Det er mange måter å gjøre disse på. Profesjonelle handelsfolk bruker dynamiske strategier for valg av kjøretøy basert på momentum. volatilitet, rekkevidde sammentrekning eller rekkevidde ekspansjon. Investorer bruker attributtbasert modell for å velge aksjer. Verdi investorer ser etter attributter som pe, kontantstrøm, bokført verdi, rabatt kontantstrøm. Basert på disse egenskapene velger de aksjene å investere i. Vekstinvestorer velger kjøretøy basert på inntjening. salg eller marginvekst eller kombinasjon av faktor. Momentum investorer velger kjøretøy basert på momentum eller mangel på fart. Du kan velge biler basert på attributter som markedsverdi, størrelse, handelsvolum, pris, fondseier, innsidehandel, IPO, opprinnelsesland, sektor, kort rente og så videre. Mange av disse egenskapene har blitt studert til døden i de siste 50 årene. Det er mange bøker publisert på disse hvert år, og de fleste kjente attributter som fungerer, er ingen hemmelighet. Vi bør bare velge attributter for kjøretøyvalg som gir oss mest lønnsomme muligheter. Det er muligens tusenvis av måter å velge kjøretøy på. Nå er dette trinnet svært kritisk fordi hvis vi velger mer lønnsomme markeder å handle med, øker vi sannsynligheten for å være lønnsom. Kjøretøyvalg er også en funksjon av tidsskala du vil handle. Hvis du er daghandlere, vil de attributter du vil se etter i et kjøretøy være en kombinasjon av høyt handelsvolum, klar retning, stort intradagsperspektiv og nok volatilitet for å gjøre potensielle handelsgevinster verdt risikoen og bekostning av handel. Eller det kan være lager med umiddelbare nyheter som sannsynligvis vil føre til flyktige bevegelser i løpet av dagen. Swing-handelsmenn ser etter biler som sannsynligvis vil gjøre eksplosive trekk i 3 til 10 dager tidsramme. Som svinghandler ser jeg etter eksplosive movers som WLH. Tha t er mitt primære fokusområde for kjøretøyvalg. WLH er opp 15 om 3 dager. Å velge riktig kjøretøy er bare en del av ligningen. Hvis du velger riktig kjøretøy og angir det på feil tid, vil du få tap. Når vi velger kjøretøy, velger vi inngangsmetode. Hva slags oppføring vil vi gjøre på dette kjøretøyet. Breakout, pullback, skalert, tidsbestemt. etc er noen av de valgene vi har. Noen handelsmenn bruker breakout-baserte oppføringer. De kjøper basert på breakout av N dager. Breakout-baserte oppføringer er svært populære, og det er hundrevis av taktiske variasjoner av disse som brukes av handelsmenn og investorer. Noen bruker ikke breakout metoder som pullbacks å gå inn. Igjen er flere hundre variasjoner av dette brukt av handelsmenn. Igjen kan du sette sammen hundrevis for å gå inn i et lager, men målet bør være klart, for å komme inn i et riktig valgt kjøretøy ved starten av et potensielt lønnsomt stadium. Hvis du velger riktig kjøretøy og høyre oppføring. din jobb er ikke over. Du må avslutte det til rett tid for å være lønnsomt. Utgangsstrategi har flere hensyn. Din første utgang er basert på oppsettingsfeil. Dette hjelper oss med å beskytte vår handelskapital i tilfelle feil på inngangssignalet. Vår andre avgang er basert på å oppfylle vårt forutbestemte overskuddsmål eller på et nivå hvor handelen har oppnådd sitt mål. Det er en falsk tro blant mange handelsmenn at utkjørselen er viktigste delen av handelen. Utganger er også avhengig av din tidsramme og stil. En daghandler med svært definisjon går inn og ut av en stilling på en dag. Swing handelsmenn inn på begynnelsen av swing og utgang på slutten av swing. Trend handelsmenn utgang på trendendring. Verdi investorer gå ut på verdsettelse når deres mål. Vekst investorer avslutte ved første tegn på vekst nedgang eller ved topp vekst. Som en generell observasjon har jeg funnet ut at profesjonelle handelsfolk har en tendens til å gå ut i styrke mens vanlige investorer går ut på svakhet og ofte er sent på utsjekking. Stopp Stopp er viktig del av din handelsmiks og brukes til å gå inn, avslutte eller administrere risiko. Entry basert på stopp kan hjelpe oss med å legge inn en posisjon på forhåndsbestemt nivå. Samme måte utganger basert på stopp kan hjelpe deg å gå ut på forhåndsbestemte nivåer eller på bestemte profittnivåer. Stopp lar oss også kontrollere risiko ved å unngå katastrofale tap. Når du har de ovennevnte fire elementene i trading mix sammen, så legger du til risikovalg til mixen. Risikosalgsstrategier er utformet for å håndtere risiko for tap av kapital, for å unngå katastrofale tap, for å håndtere åpen posisjonsrisiko, for å øke avkastningen ved bruk av innflytelse, eller for å redusere avkastningens volatilitet. Din risikostrategi bestemmer hvor mye du vil risikere per posisjon. Hvor mange totale stillinger du vil ha. Hvilke oppsettforhold vil føre til at du risikerer høyere beløp eller reduserer risiko. For akkurat samme kjøretøy. oppføring og utreise en næringsdrivende kan gjøre 5 til 10 bånd mer profitt på handel hvis han risikerer større beløp. Alle disse elementene i handelsmiks er like viktige og må sees i totalitet. Når alle elementene er riktig satt sammen, har du et fungerende lønnsomt handelssystem. Prosessen er iterativ og testing og back testing, og trading dem i sanntid over år kan hjelpe deg med å finjustere hvert element av blandingen. Det meste av innsatsen i slik utforming er en gang, og etter det må du finjustere det fra tid til annen. Hvis du forstår denne prosessen, kan du utvikle din egen lønnsomme metode basert på mange kjente oppsettideer. Slik utvikler de fleste handelsfolk sine handelsmetoder. I begynnelsen baserer de sin metode basert på andres ideer. men som de gjør mer handel. De tinker rundt med flere av variablene i kjøretøyvalg. oppføringer, utganger, risiko og i prosessen utvikle sin egen unike stil. Metoder og filosofi Hvordan lage et mekanisk handelssystem Så langt har we8217ve lært deg hvordan du utvikler din handelsplan. We8217ve diskuterte også hvor viktig det er for deg å oppdage hvilken type forex-handelsmann du er. Deretter skal vi lære deg hvordan du legger til noe kjøtt til din tynne handelsplanramme ved å vise deg hvordan du lager et forex trading system. Nærmere bestemt vil vi lære deg alt om forex mekaniske handelssystemer. Mekaniske handelssystemer er systemer som genererer handelssignaler for en næringsdrivende å ta. De kalles mekanisk fordi en handelsmann vil ta handelen uavhengig av hva som skjer i markedene. I teorien bør dette eliminere alle forstyrrelser og følelser i din handel, fordi du skal følge reglene i ditt system INGEN MATTER HVA. Hvis du gjør et enkelt søk i Google for 8220forex trading systems8221, finner du mange mange mennesker der ute som påstår at de har 8220Holy Grail8221-systemet som du kan kjøpe for noen få tusen dollar. Disse systemene gjør angivelig tusenvis av pips i uken og mister aldri. De vil vise deg at de hadde 8220 resultater8221 av deres perfekte systemer, og det vil gjøre dine øyenbryter til dollartecken mens du sitter der og si til deg selv, 8220Wow kan jeg gjøre alt dette hvis jeg bare gir denne fyren 3000. Dessuten, hvis hans system lager tusenvis av pips i uken, kan I82 gjøre pengene mine tilbake på kort tid.8221 Slow down cowboy. Det er noen ting du bør vite før du gir dem kredittkortnummeret ditt og gjør det impulskjøpet. Sannheten er at mange av disse systemene faktisk fungerer. Problemet er at valutahandlere mangler disiplinen til å følge reglene som går sammen med systemet. Den andre sannheten (er det sånn som en annen sannhet) er at i stedet for å betale tusenvis av dollar på et system, kan du faktisk bruke tiden din til å utvikle ditt eget mekaniske handelssystem gratis. og bruk de pengene du skulle tilbringe som kapital for din forex trading konto. Den tredje sannheten er at å skape mekaniske handelssystemer er det vanskelig. Det som er vanskelig følger de reglene du angir når du utvikler systemet. Det er mange artikler som selger systemer, men vi har sett noe som lærer deg hvordan du lager ditt eget system. Denne leksjonen vil veilede deg gjennom trinnene du må ta for å utvikle et forex mekanisk handelssystem som passer for deg. På slutten av leksjonen vil vi gi deg et eksempel på et system som en av FX-Men bruker, slik at vi kan vise deg hvor fantastisk vi er. (Sett inn ond ler her.) Mål for ditt mekaniske handelssystem Vi kjenner you8217re sier 8220DUH, målet med mitt handelssystem er å tjene en milliard dollar8221 Selv om det er et fantastisk mål, er it8217s ikke akkurat det slags mål som vil gjøre deg til en vellykket forex-handelsmann. Når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, vil du oppnå to svært viktige mål: Systemet ditt skal kunne identifisere trender så tidlig som mulig. Systemet ditt skal kunne unngå deg fra whipsaws. Hvis du kan oppnå de to målene med handelssystemet ditt, har du en mye bedre sjanse til å lykkes. Den harde delen om disse målene er at de motsier seg hverandre. Hvis du har et system who8217s primære mål er å fange trender tidlig, vil du sannsynligvis bli faked ut mange ganger. På den annen side, hvis du har et mekanisk handelssystem som fokuserer på å unngå whipsaws, så vil du være forsinket på mange bransjer, og vil også trolig gå glipp av mange handler. Din oppgave, når du utvikler ditt mekaniske handelssystem, er å finne et kompromiss mellom de to målene. Finn en måte å identifisere trender tidlig, men også finne måter som vil hjelpe deg med å skille mellom falske signaler fra de virkelige. Hvis du ikke har noen ide om hvor du skal begynne, kan du gå gjennom vår Free Forex Trading Systems tråd i vårt forum. Tonnevis av forexhandlere legger inn ideene sine for handelssystemer, så du kan finne en eller to som du kan bruke når du bygger ditt eget mekaniske handelssystem. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig
No comments:
Post a Comment